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SITUATION PATRIMONIALE • 2/2
ÉTAT PRÉVISIONNEL DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE EN DROITS CONSTATÉS
EMPLOIS
CF 2021
15/03/2021
BI 2022
13/12/2021
BR 2
01/12/2022
CF 2022
14/03/2023
INSUFFISANCE D’AUTOFINANCEMENT 3 429 782
Investissements 133 178 142 133 865 951 128 865 951 129 039 000
Remboursement des dettes financières 21 840 3 081 923 3 081 923 3 097 283
TOTAL DES EMPLOIS ( 5 )
133 199 982 140 377 656 131 947 874 132 136 283
Augmentation du fonds de roulement : bénéfice (7)
=
(6) – (5)
50 658 492 20 640 425
RESSOURCES
CF 2021
15/03/2021
BI 2022
13/12/2021
BR 2
01/12/2022
CF 2022
14/03/2023
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 56 341 011 21 414 092 33 864 368
Financement de l’actif par l’État 115 129 120 86 865 022 97 502 322 108 753 322
Financement de l’actif par des tiers autres que l’État 5 563 617 3 348 000 2 623 089 3 677 811
Autres ressources 6 783 886 6 465 341
Augmentation des dettes financières 40 840 5 000 5 000 15 866
TOTAL DES RESSOURCES (6)
183 858 474 90 218 022 121 544 503 152 776 708
Diminution du fonds de roulement (8)
=
(5) – (6)
50 159 634 10 403 371
VARIATION ET NIVEAU DU FONDS DE ROULEMENT, DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
ET DE LA TRÉSORERIE
CF 2021
15032021
BI 2022
13122021
BR 2
01122022
CF 2022
14032023
Variation du fonds de roulement apport 7 ou prélèvement 8
50 658 492 50 159 634 10 403 371 20 640 425
Variation du besoin en fonds de roulement FR Trésorerie14 223 311 1 072 216 3 746 136 6 109 275
Variation de la trésorerie abondement ou prélèvement 36 435 181 49 087 418 6 657 236 26 749 700
Niveau du fonds de roulement 154 275 911 50 249 849 143 872 540 174 916 336
Niveau du besoin en fonds de roulement 20 699 831 9 957 481 16 953 696 14 590 556
Niveau de la trésorerie 133 576 080 40 292 369 126 918 845 160 325 780